บัญชีธนาคาร (Bank Account)

Template: 📥 Bank Account

Template มี 2 sheet แยกกัน — sheet แรกสำหรับบัญชีของบริษัทเอง sheet สองสำหรับบัญชีของ Customer/Supplier

Sheet 1: บัญชีของบริษัท (Is Company Account = Yes)

Field	ความหมาย	ตัวอย่าง	หมายเหตุ
Account Name	ชื่อที่ใช้เรียกบัญชีนี้ในระบบ	`เงินฝากออมทรัพย์ 083-2-25024-4 ธนาคารกสิกรไทย`	ตั้งให้จำง่าย ระบุ เลขบัญชี + ธนาคาร
Bank	ชื่อสถาบันการเงิน	`ธนาคารกสิกรไทย`	เลือกจาก Bank master ในระบบ
SWIFT Number	รหัส SWIFT ของธนาคาร สำหรับโอนเงินระหว่างประเทศ	`KASITHBK`	ดูได้จากเว็บธนาคาร
Company Account	บัญชีแยกประเภทที่ผูกกับบัญชีธนาคารนี้ ระบบจะ post ทุกรายการเข้าบัญชีนี้	`1113-01 - เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกร`	ต้องเป็นบัญชี Type = Bank ใน COA
Account Type	ประเภทบัญชีธนาคาร	`เงินฝากออมทรัพย์` / `เงินฝากกระแสรายวัน`
Is Company Account	เป็นบัญชีของบริษัทหรือไม่	`Yes`	Sheet นี้ทุกแถวใส่ Yes
Company	ชื่อบริษัทเจ้าของบัญชี	`ABC Co., Ltd.`	ถ้ามีหลายบริษัท ระบุให้ถูก
IBAN	รหัสบัญชีมาตรฐานสากล ใช้โอนเงินต่างประเทศ (ยุโรป/ตะวันออกกลาง)	—	ส่วนใหญ่ไทยไม่ใช้ ปล่อยว่างได้
Branch Code	รหัสสาขาที่เปิดบัญชี	`00001`
Bank Account No	เลขที่บัญชีธนาคารจริง	`083-2-25024-4`

Sheet 2: บัญชีของ Customer/Supplier (Is Company Account = No)

Field	ความหมาย	ตัวอย่าง	หมายเหตุ
Account Name	ชื่อบัญชีในระบบ	`เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กสิกร - บริษัท XYZ`
Bank	ชื่อธนาคาร	`ธนาคารกสิกรไทย`
SWIFT Number	รหัส SWIFT	`KASITHBK`
Account Type	ประเภทบัญชี	`เงินฝากออมทรัพย์`
Is Company Account	`No` — บัญชีนี้ไม่ใช่ของบริษัทเรา	`No`
Party Type	ประเภทเจ้าของบัญชี	`Customer` / `Supplier`
Party	ชื่อ Customer หรือ Supplier เจ้าของบัญชีนั้น	`บริษัท XYZ จำกัด`	ต้องมีใน Customer/Supplier master ก่อน
IBAN	รหัส IBAN	—	ปล่อยว่างถ้าไม่มี
Branch Code	รหัสสาขา	`00001`
Bank Account No	เลขที่บัญชี	`083-1-XXXXX-X`

ข้อควรระวัง

⚠️

บัญชีที่ระบุใน Company Account ต้องมีอยู่ใน COA ก่อน และต้องเป็น Account Type = Bank
ถ้า import บัญชีของ Customer/Supplier ต้องมี Customer/Supplier master อยู่ในระบบก่อน
ชื่อธนาคาร (Bank field) ต้องตรงกับชื่อที่มีใน Bank master ของ ERPNext

ตั้งค่าบัญชีบริษัท ตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม